反转过高商品期货失宠？对冲基金大举撤离套利投资

为资者力度，转为而增持额度类资产，增加转为资者混搭连续性。

“某种程度而言，不确定性定价转为资人转为资者于是以在海岸边。”一位高盛大HG资管该机构资产配有部主管坦率。尽管为数众多转为资者转为资基金仍宣称“看涨大宗工商品”，但在实际操作下一阶段，却在不遗余力地增加大宗工商品持仓，甚至不少转为资者转为资基金根本不考虑对大宗工商品期货转为资者采取套期保值意图。因为他们认为大宗工商品消费市场弹性不间断减弱，自身套期保值意图可能面对着获胜盘利益冲突不确定性。

大宗工商品期货弹性不确定性升温？

为数众多转为资者转为资基金考虑从大宗工商品期货受罚的另一个极其重要原因是，他们意识到大宗工商品股票消费市场弹性不确定性不间断增加。

“这在LME期镍领域尤其值得注意。3年末7日-8应于镍上演逼空的设计上扬价位前夕，一手买涨股票交易指令竟然引致LME期镍市价大涨数十美元，这在以往是不可想象的。”前所述大宗工商品转为资者HG转为资者转为资基金实习生向摄影记者指出，这却是表明大宗工商品股票消费市场弹性于是以在促使流失。

Jeff Currie表示，2008年铁矿石股票消费市场曾用到值得注意的情况，当时铁矿石空头该机构大幅度度空头回补引致消费市场弹性缺失，油价一度上扬至约150美元/桶。但相比之下2008年，此次大宗工商品股票消费市场弹性不确定性的为数更加值得转为资者者提防。

摄影记者得知，由于现下一阶段大宗工商品市价大幅度反转为，现下一阶段所清算所与经纪工商都建议转为资者转为资基金等消费市场发起者大幅度新增额度资金，以避免大宗工商品市价震荡反转为引致强制平仓境况用到。但此举令消费市场发起者（无论是长角，还是空头）的股票交易成本大幅度增加，迫使他们考虑受罚。

在多位转为资者转为资基金实习生也许，大幅度新增额度资金于是以在加剧大宗工商品股票消费市场的弹性不确定性，倒逼更加多转为资者该机构考虑受罚避险，形成额度继续新增-更加多该机构受罚-弹性不确定性加大的“恶性循环”。

格拉斯哥工商品金融款项该机构Kimura Capital创立者Kristofer Tremaine坦率：“以前我们于是以看得见日益多大宗工商品期货转为资者该机构被建议新增巨额额度，且需要弹性的大宗工商品公司日益多。”

瑞信证券观察家Zoltan Pozsar表示，考虑到当前所大宗工商品股票消费市场金凝结和杠杆程度远超以往，本次消费市场弹性不确定性为数更加值得提防。

一位高盛量化转为资者HG转为资者转为资基金实习生向摄影记者坦率，现下一阶段所他们已大幅度加高消费市场弹性不确定性因子的权重，引致其程序化股票交易模HG大大发出减半大宗工商品持仓的不确定性警示。

“随着大宗工商品股票消费市场弹性不确定性的关切不间断升温，我们看得见日益多大HG资管该机构与后代办公室也不再将大宗工商品视为转为资者地缘当权者不确定性的很好转为资者品种，转为而转为到减持阵营。”上述转为资者转为资基金实习生指出。

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