宁波江丰电子材料股份有限公司 2022年第一季度可转换公司 普通股转股情况公告

1、截至2022年3月初31日西方交易所核发结算有限责任新公司蛇口分新公司确有的“江丰电子”配股结构上列于；

2、截至2022年3月初31日西方交易所核发结算有限责任新公司蛇口分新公司确有的“江丰投债”配股结构上列于。

有鉴于此通告。

温州江丰电子涂料股权有限新公司

校董会

2022年4月初1日

交易所示例：300666 交易所全称：江丰电子 通告号码：2022-049

公司公司股票示例：123123 公司公司股票全称：江丰投债

温州江丰电子涂料股权有限新公司

关于可投债投股定价微调的通告

本新公司及校董会同一天确保电子邮件引述的章节普通人、精准、基本，无法误导记载、说服力申辩或重大值得注意。

重要上会：

1、 公司公司股票示例：123123

2、公司公司股票全称：江丰投债

3、微调从前投股定价：总额51.43元/股

4、微调后投股定价：总额51.41元/股

5、投股定价微调订立日期：2022年4月初6日

一、关于可类比新公司公司公司股票投股定价微调的关的规章

经西方气象局“证监授权[2021]2356号”文核定，温州江丰电子涂料股权有限新公司（列于列出全称“新公司”）于2021年8月初12日向不特定单纯上架了516.50万张可类比新公司公司公司股票，每张钞票100元，上架总额51,650万元。经蛇口交易所买卖所（列于列出全称“香港联合交易所”）允诺，新公司51,650万元可类比新公司公司公司股票于2021年9月初1日起在香港联合交易所华润买卖，公司公司股票全称“江丰投债”，公司公司股票示例“123123”。根据《温州江丰电子涂料股权有限新公司香港交易所向不特定单纯上架可类比新公司公司公司股票筹集资金简介》（列于列出全称“《筹集资金简介》”）上架法律条文及西方气象局（列于列出全称“证监会”）关于可类比新公司公司公司股票上架的有关规章，新公司本次上架的可类比新公司公司公司股票投股定价的微调方式为及计算恒等式如下：

在本次上架之后，当新公司频发分派公司股票利息、投增配股、买断认购（不包括因本次可投债投股而缩减的配股）、配股以及分派存入利息等持续性时，将按下述恒等式对投股定价顺利完成微调（移去小数点后两位，最后一位四舍五入）：

分派公司股票利息或投增配股：P1=P0÷（1+n）；

买断认购或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时顺利完成：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

分派存入利息：P1=P0-D；

上述三项同时顺利完成：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0为微调从前投公司股票价格，n为该次送股部将或投增配股部将，k为该次买断认购部将或配股部将，A为该次买断认购价或配公司股票价格，D为该次每股分派存入利息，P1为微调后投公司股票价格。

当新公司显现出上述股权和/或债权人知情权波动持续性时，将依序顺利完成投股定价微调，并在证监会均须的并购新公司电子邮件引述媒体上刊登投股定价微调的通告，并于通告中载明投股定价微调日、微调急于及暂停投股之后（如需）。当投股定价微调日为本次上架的可投债拥有人投股注册日或之后，类比股权核发日之从前，则该拥有人的投股注册按新公司微调后的投股定价执行。

当新公司确实频发股权买断（因员工持股方案、股权上进或为控管新公司价值及债权人利益所须要的股权买断除外）、合并、分立或任何其他情形使新公司股权并不一定、使用量和/或债权人知情权频发波动从而确实影响本次上架的可投债拥有人的债权利益或投股都是以知情权时，新公司将视具体章节按照公平、公正、武断的原则以及充分保护本次上架的可投债拥有人知情权的原则微调投股定价。有关投股定价微调章节及操控急于将依据当时国家有关实施细则及交易所监管的关的规章来制订。

二、投股定价历次微调持续性

因新公司第一期公司股票交易所上进方案第二个行权期上进单纯自律行权，江丰投债的投股定价由原51.93元/股微调为51.80元/股，微调后的投股定价自2022年2月初16日起订立。具体章节则有新公司于2022年2月初15日引述在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《关于可投债投股定价微调的通告》（通告号码：2022-023）。

因新公司第二期股权上进方案首次颁授限制性公司股票310.60万股验资完成及在西方交易所核发结算有限新公司蛇口分新公司完成核发手续，江丰投债的投股定价由原总额51.80元/股微调为总额51.43元/股，微调后的投股定价自2022年3月初18日起订立。具体章节则有新公司于2022年3月初16日引述在巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）的《关于可投债投股定价微调的通告》（通告号码：2022-037）、《关于可投债投股定价微调的有误通告》（通告号码：2022-038）。

三、投股定价微调理由及结果

自新公司从一一可投债投股定价微调业已至2022年3月初31日止，因新公司第一期公司股票交易所上进方案第二个行权期的实际十分困难权期已结束，上进单纯通过自律行权方式为合计行权291,031股，所致新公司总配股缩减至231,697,297股，行权定价为39.24元/股。

根据筹集资金简介的关的法律条文以及证监会关于可类比新公司公司公司股票上架的有关规章，新公司可类比新公司公司公司股票投股定价将顺利完成如下微调：

微调后投公司股票价格=（P0+A×k）÷（1+k）

=（51.43+39.24×0.1258%）÷（1+0.1258%）

=51.41元/股

其中：微调从前投公司股票价格P0=51.43元/股；买断认购公司股票价格A=39.24元/股；买断认购部将k=291,031股÷231,404,512股=0.1258%。

综上，江丰投债的投股定价将微调为51.41元/股，微调后的投股定价自2022年4月初6日起订立。

有鉴于此通告。

温州江丰电子涂料股权有限新公司

校董会

2022年4月初1日