江苏国泰国际集团股份Ltd 关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本新公司及董事局其下属应有公告内容的真正、正确和清晰，不存在虚假记载、误导性申辩或者实质性缺失。

值得注意定时：

证券字符：002091 证券通称：江苏新航

可并转债字符：127040 可并转债通称：新航并转债

并转股单价：人民币9.02元/股

并转股星期：2022年1月末13日至2027年7月末6日

根据《佛山证券交易所证券并购法则》、《佛山证券交易所可变换新公司公债该公司规程》的有关规章，江苏新航国际有限公司有限新公司（不限通称“新公司”或“江苏新航”）现将 2022年第二季度可变换新公司公债（不限通称“可并转债”）并转股及新公司股份改变情况公告如下：

一、可并转债面世并购情况

经铁西街道“证监使用权〔2021〕1181号”和文《关于核准江苏新航国际有限公司有限新公司的出版可变换新公司公债的批复》的核准，新公司于2021年7月末7日的出版了45,574,186张可并转债，每张面值100元，面世总额为人民币455,741.86万元，期限6年。

经佛山证券交易所（不限通称“上交所”）“深证上（2021）777号”和文提议，新公司4,557,418,600元可并转债于2021年8月末10日起在上交所挂牌交易，公债通称“新航并转债”，公债字符“127040”。

根据系统性规章和《江苏新航国际有限公司有限新公司的出版A股可变换新公司公债筹募简要》（不限通称“《筹募简要》”）的约定，本次面世的可并转债并转股期自可并转债面世之前之日（2021年7月末13日）满六个月末后的第一个交易日（2022年1月末13日）起至可并转债到期日（2027年7月末6日）止。本次可并转债初始并转股单价为人民币9.02元/股，面世至今没愈演愈烈对并转股单价调整的处理方式，当期并转股单价仍为9.02元/股。

二、新航并转债并转股及新公司股份改变情况

2022年第二季度，新航并转债因并转股减小299,454,400.00元（2,994,544张），并转股数量为33,197,897股，剩余可并转债余额为4,257,964,200.00元（42,579,642张）。新公司2022年第二季度股份改变情况如下：

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三、其他事项

资本对上述内容如有疑点，请接听新公司审计法务部资本征询电话：0512-58988273或0512-58698298透过征询。

四、备查PDF

1、中国证券登记注册证券交易公司法新公司佛山分新公司由此可知的截至2022年3月末31日“江苏新航”股本在结构上表；

2、中国证券登记注册证券交易公司法新公司佛山分新公司由此可知的截至2022年3月末31日“新航并转债”股本在结构上表。

特此公告。

江苏新航国际有限公司有限新公司

董事局

二〇二二年四月末二日